红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

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现金日记账（201610）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	2,484.26
10	31	记-0001	20161001提取备用金	30,000.00	0.00	借	32,484.26
10	31	记-0006	20161007提取备用金	20,000.00	0.00	借	52,484.26
10	31	记-0011	20161010提取备用金	20,000.00	0.00	借	72,484.26
10	31	记-0012	20161010提取备用金	30,000.00	0.00	借	102,484.26
10	31	记-0013	20161011提取备用金	25,000.00	0.00	借	127,484.26
10	31	记-0025	20161020提取备用金	20,000.00	0.00	借	147,484.26
10	31	记-0030	20161024提取备用金	30,000.00	0.00	借	177,484.26
10	31	记-0032	20161025提取备用金	10,000.00	0.00	借	187,484.26
10	31	记-0035	20161028提取备用金	10,000.00	0.00	借	197,484.26
10	31	记-0036	20161028提取备用金	20,000.00	0.00	借	217,484.26
10	31	记-0039	20161031提取备用金	36,000.00	0.00	借	253,484.26
10	31	记-0040	20161031提取备用金	6,000.00	0.00	借	259,484.26
10	31	记-0042	20161016购红心社专车一辆	0.00	54,784.58	借	204,699.68
10	31	记-0043	20161006给许绪地慰问金	0.00	2,000.00	借	202,699.68
10	31	记-0044	20161007给贫困生徐晓燕助学金	0.00	2,010.00	借	200,689.68
10	31	记-0045	龙越给浙江62位老兵的致敬礼（详见附表）	0.00	70,800.00	借	129,889.68
10	31	记-0046	给金加秋、陈法正办生日宴费用及生日金	0.00	1,635.00	借	128,254.68
10	31	记-0047	给许万照办生日宴费用及生日金	0.00	915.00	借	127,339.68
10	31	记-0048	9月底、10月初四位老兵生日蛋糕	0.00	700.00	借	126,639.68
10	31	记-0049	红心社油卡押金及油卡	0.00	2,015.00	借	124,624.68
10	31	记-0050	发放浙江省爱心事业基金会助学金（详见附件）	0.00	5,800.00	借	118,824.68
10	31	记-0051	给俞茂烟老兵礼品及生活费	0.00	1,155.00	借	117,669.68
10	31	记-0052	红心社专车加油	0.00	200.00	借	117,469.68
10	31	记-0053	民政局慰问36位在乡抗战老兵（详见附件）	0.00	36,000.00	借	81,469.68
10	31	记-0054	全县各学校贫困生的助学金（详见附件）	0.00	43,250.00	借	38,219.68
10	31	记-0055	浙江六位老兵入住养老院费用（详见附件）	0.00	28,500.00	借	9,719.68
10	31	记-0056	20161031上海汤杰资助周祖其2016年生活费	0.00	6,000.00	借	3,719.68
10			本月合计	257,000.00	255,764.58	借	3,719.68
10			本年累计	347,500.00	343,780.32	借	3,719.68

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银行日记账（201610）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	194,475.36
10	31	记-0001	20161001提取备用金	0.00	30,000.00	借	164,475.36
10	31	记-0002	20161006陈昶睿捐赠	100,000.00	0.00	借	264,475.36
10	31	记-0003	20161007扣手续费	0.00	2.00	借	264,473.36
10	31	记-0003	20161007扣手续费	0.00	0.30	借	264,473.06
10	31	记-0004	20161007王宁凤资助许绪地	100.00	0.00	借	264,573.06
10	31	记-0005	20161007杭州商会洪总资助许绪地	200.00	0.00	借	264,773.06
10	31	记-0006	20161007提取备用金	0.00	20,000.00	借	244,773.06
10	31	记-0007	20161009蒋丽萍捐赠	500.00	0.00	借	245,273.06
10	31	记-0008	20161009涛涛资助陈宇辉	500.00	0.00	借	245,773.06
10	31	记-0009	20161010陈天达资助郑琼瑶	500.00	0.00	借	246,273.06
10	31	记-0010	20161010陈娴资助陈智丹	1,000.00	0.00	借	247,273.06
10	31	记-0011	20161010提取备用金	0.00	20,000.00	借	227,273.06
10	31	记-0012	20161010提取备用金	0.00	30,000.00	借	197,273.06
10	31	记-0013	20161011提取备用金	0.00	25,000.00	借	172,273.06
10	31	记-0014	20161012裘荣旺资助姚铠	1,000.00	0.00	借	173,273.06
10	31	记-0015	201012浙江省爱心事业基金会捐赠	10,709.99	0.00	借	183,983.05
10	31	记-0016	20161013钱佳杰资助王子豪下半年学费	950.00	0.00	借	184,933.05
10	31	记-0017	20161014孙酥资助叶涛涛陈启相陈启军周晓游	3,500.00	0.00	借	188,433.05
10	31	记-0018	20161014龙越慈善基金会捐赠	40,748.26	0.00	借	229,181.31
10	31	记-0019	20161015施巧珍资助梅晓梦	1,500.00	0.00	借	230,681.31
10	31	记-0020	20161017陈蔚娜资助范思蓉、范思颖	2,000.00	0.00	借	232,681.31
10	31	记-0021	20161017施巧珍资助杨娇青	1,300.00	0.00	借	233,981.31
10	31	记-0022	20161017林家花园资助姚远	500.00	0.00	借	234,481.31
10	31	记-0023	201018嘉荣居民宿捐红心社	300.00	0.00	借	234,781.31
10	31	记-0024	20161020徐敏芳捐赠	2,950.00	0.00	借	237,731.31
10	31	记-0025	20161020提取备用金	0.00	20,000.00	借	217,731.31
10	31	记-0026	20161023庞军华资助陈佳佳	1,000.00	0.00	借	218,731.31
10	31	记-0027	20161023姚先生资助陈文静	1,200.00	0.00	借	219,931.31
10	31	记-0028	20161023蒋飞龙资助庞茜茜	1,700.00	0.00	借	221,631.31
10	31	记-0029	20161023金伟资助金情情、王子怡	2,150.00	0.00	借	223,781.31
10	31	记-0030	20161024提取备用金	0.00	30,000.00	借	193,781.31
10	31	记-0031	20161024施巧珍资助朱育新	1,500.00	0.00	借	195,281.31
10	31	记-0032	20161025提取备用金	0.00	10,000.00	借	185,281.31
10	31	记-0033	20161026上海汤杰指定周祖其老兵	6,000.00	0.00	借	191,281.31
10	31	记-0034	20161027龙越慈善基金会给7位老兵住入养老院费用	33,600.00	0.00	借	224,881.31
10	31	记-0035	20161028提取备用金	0.00	10,000.00	借	214,881.31
10	31	记-0036	20161028提取备用金	0.00	20,000.00	借	194,881.31
10	31	记-0037	20161030陈燕燕资助周俏瑶	1,000.00	0.00	借	195,881.31
10	31	记-0038	20161031民政局慰问在乡贫困抗战老兵	36,000.00	0.00	借	231,881.31
10	31	记-0039	20161031提取备用金	0.00	36,000.00	借	195,881.31
10	31	记-0040	20161031提取备用金	0.00	6,000.00	借	189,881.31
10	31	记-0041	20161015给东阳阳光公益用于老兵重阳活动费用	0.00	40,748.26	借	149,133.05
10	31	记-0041	20161015付手续费	0.00	10.00	借	149,123.05
10			本月合计	252,408.25	297,760.56	借	149,123.05
10			本年累计	528,854.42	379,731.37	借	149,123.05

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资产负债表（201610）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	10 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		152842.73	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7		15.00	应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		152857.73	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39		49055.00	其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40		49055.00	长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50		49055.00	实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		171912.73
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		201912.73
资产总计			201912.73	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		201912.73

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附件一：三季度老兵致敬礼金明细

2016年三季度浙江申报《抗战老兵资料索引表》AAA
序号	姓名	性别	资助金额（每季度/元）	去世时间	付款月份
1	樊宝法	男	900		10月份付
2	江圣烈	男	900		10月份付
3	叶显秋	男	900		10月份付
4	陈子青	男	900	8.26归队	10月份付
5	章以身	男	900		10月份付
6	何贤宽	男	900		10月份付
7	童玉才	男	900		10月份付
8	吕汝国	男	900		10月份付
9	江友法	男	900		10月份付
10	胡祖贤	男	2400		10月份付
11	郑志云	男	2400		10月份付
12	周伯兴	男	900		10月份付
13	黄修根	男	900		10月份付
14	王木土	男	900		10月份付
15	陈宝柳	男	900		10月份付
16	吴方库	男	900		10月份付
17	袁祥彬	男	900		10月份付
18	廖永胡	男	2400		10月份付
19	金成全	男	900		10月份付
20	吴宪达	男	900		10月份付
21	麻绍兴	男	2400		10月份付
22	徐官田	男	900		10月份付
23	卢崇富	男	900		10月份付
24	叶式光	男	900		10月份付
25	李钦波	男	900		10月份付
26	祁高昂	男	2400		10月份付
27	卢定方	男	900		10月份付
28	陈学尧	男	900		10月份付
29	李关火	男	2400		10月份付
30	李熙照	男	900		10月份付
31	杨超弟	男	900		10月份付
32	方松波	男	900		10月份付
33	方炳巨	男	900		10月份付
34	孙居福	男	900		10月份付
35	张镇奶	男	900		10月份付
36	陈起明	男	900		10月份付
37	王仁达	男	2400		10月份付
38	王焕金	男	900		10月份付
39	胡介超	男	900		10月份付
40	胡英川	男	900		10月份付
41	张海德	男	900		10月份付
42	许季霸	男	900		10月份付
43	王再朋	男	900		10月份付
44	张礼义	男	900		10月份付
45	郑友善	男	2400		10月份付
46	尹启贤	男	900		10月份付
47	叶宝洲	男	900		10月份付
48	徐能求	男	900		10月份付
49	汪仙斗	男	900		10月份付
50	牟仁喜	男	900		10月份付
51	姚康民	男	900		9月份付
52	陈于昌	男	900		10月份付
53	陈贵才	男	900		10月份付
54	鲍判宝	男	900		10月份付
55	陈同根	男	900		10月份付
56	陈远栋	男	900		10月份付
57	许尚福	男	900		10月份付
58	邵阿芳	男	900		10月份付
59	许尚树	男	900		10月份付
60	周祖国	男	900		10月份付
61	周祖其	男	2400		10月份付
62	陈兵西	男	900		10月份付
63	许万照	男	2400		10月份付
64	吴尚志	男	900		9月份付
65	黄兴福	男	900		9月份付
合计			73500
备注：9月份付2700元，10月付70800元

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附件二：爱心基金会助学金明细表

爱心基金会助学金
序号	姓名	发放金额
1	杨婷婷	200
2	杨恬静	300
3	汤天航	200
4	奚伟韬	200
5	杨梦寒	200
6	王磊	300
7	方欣欣	200
8	王家朗	200
9	叶海涛	200
10	范思蓉	200
11	范思莹	200
12	金梦瑶	200
13	徐涵莹	200
14	陈奎佰	300
15	姚远	200
16	姚佳伯	200
17	陈佩珍	200
18	夏宇扬	200
19	陈宇辉	200
20	林超群	300
21	赵佳宁	200
22	陈垚轩	200
23	徐许毅	200
24	范美玲	200
25	卢宇霸	300
26	施晓曼	300
合计		5800

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附件三：民政局慰问老兵明细表

民政局慰问的老兵明细
序号	姓名	金额
1	陈法正	1000
2	王绍裳	1000
3	徐能求	1000
4	张智暖	1000
5	陈学尧	1000
6	陈远栋	1000
7	陈方年	1000
8	洪和灶	1000
9	胡家中	1000
10	蒋万春	1000
11	朱丰元	1000
12	徐官田	1000
13	周祖国	1000
14	薛冽真	1000
15	袁祥彬	1000
16	吕禄卿	1000
17	周祖其	1000
18	许尚树	1000
19	许绪通	1000
20	许尚福	1000
21	陈立寿	1000
22	朱圣炎	1000
23	鲍于星	1000
24	孔宝昌	1000
25	许绪会	1000
26	汤学川	1000
27	葛其浊	1000
28	陈广土	1000
29	施仁政	1000
30	许万照	1000
31	胡英川	1000
32	陈兵西	1000
33	叶宝洲	1000
34	陈彩钜	1000
35	陈立均	1000
36	姚仁言	1000
合计		36000

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附件四：贫困生助学金明细表

贫困生的助学金
编号	姓名	资助人	资助金额
1	叶海涛		300
2	王家朗		300
3	方欣欣		300
4	朱育新	何嘉铭	1500
5	陈启相	孙笑明	1000
6	陈启军	孙笑明	1000
7	郑琼瑶	陈天达	500
8	杨海涛		500
9	杨恬静		500
10	杨婷婷		500
11	汤宏伟	蒋丽萍	500
12	范梦依		500
13	汤小雨		500
14	郑英英		500
15	周晓游	孙笑明	500
16	梅晓梦	伍倩仪	1500
17	王磊		700
18	叶县回	红心社	1000
19	庞茜茜	蒋飞龙	1700
20	赵露星		1000
21	赵钢涛		1100
22	陈奇珍		1000
23	叶涛涛	孙笑明	1000
24	叶浩源		500
25	叶天记		500
26	姚远	林家花园	500
27	姚佳伯		500
28	叶佳妮	庞娇霞	600
29	陈烨红	朱媛文	500
30	林超群	庞杨弃	1700
31	陈智丹	陈娴	1000
32	何丽娟	裴丽敏	1000
33	夏雨珍		300
34	夏宇杨		300
35	陈佩珍		500
36	陈宇辉	涛涛	500
37	周俏瑶		1000
38	陈佳佳	庞军华	1000
39	金情情	姚先生	1200
40	陈文静	金伟	1200
41	周文广	朱媛文	1000
42	金梦瑶	乌鸦	1000
43	项伊丽		1000
44	徐涵莹	敏芳	700
45	范思蓉	陈尉娜	1000
46	范思颖	陈尉娜	1000
47	陈浩	红心社	800
48	王子怡	金伟	950
49	王子豪	SUN	950
50	陈紫宣	王明生朋友	950
51	刘纹喧	王明生朋友	2000
52	陈垚轩		500
53	陈奎伯		700
合计			43250

恶女

附件五：六位老兵入住养老院费用明细

六位老兵养老费
序号	姓名	金额
1	韩德山	2400
2	张岳荣	2700
3	朱流深	2700
4	舒国光	4200
5	邢承谟	7500
6	方宝元	9000
合计		28500

恶女

现金日记账（201611）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	3,719.68
11	30	记-0012	20161115提取备用金	5,000.00	0.00	借	8,719.68
11	30	记-0012	20161116提取备用金	50,000.00	0.00	借	58,719.68
11	30	记-0012	2016117提取备用金	22,000.00	0.00	借	80,719.68
11	30	记-0012	20161119提取备用金	3,000.00	0.00	借	83,719.68
11	30	记-0012	2016119提取备用金	3,510.00	0.00	借	87,229.68
11	30	记-0012	201611124提取备用金	19,000.00	0.00	借	106,229.68
11	30	记-0012	20161127提取备用金	10,000.00	0.00	借	116,229.68
11	30	记-0013	20161101汤天航500、杨娇青1300、汤文静500、姚铠1000助学金	0.00	3,300.00	借	112,929.68
11	30	记-0014	20161101徐许毅助学金	0.00	500.00	借	112,429.68
11	30	记-0015	2016110给许尚福办生日宴菜款、礼品、礼金等	0.00	1,135.00	借	111,294.68
11	30	记-0016	20161102给老兵的挂历及快递费	0.00	1,310.00	借	109,984.68
11	30	记-0017	20161104张李昊助学金	0.00	800.00	借	109,184.68
11	30	记-0018	20161108老兵陈彩钜生日金	0.00	500.00	借	108,684.68
11	30	记-0019	20161111陈雅宜助学金	0.00	1,000.00	借	107,684.68
11	30	记-0020	20161108老兵祁高昂生日礼品及礼金	0.00	650.00	借	107,034.68
11	30	记-0021	20161113老兵遗孀慰问金	0.00	1,000.00	借	106,034.68
11	30	记-0022	20161119给大学生陈豪杰生活费	0.00	1,000.00	借	105,034.68
11	30	记-0023	20161118上海帮帮团资助袁祥彬	0.00	3,000.00	借	102,034.68
11	30	记-0024	20161119省爱心事业基金会捐助陈垚轩	0.00	3,509.99	借	98,524.69
11	30	记-0025	20161123鲍于星生日金、礼品、水果、婊字画	0.00	1,640.00	借	96,884.69
11	30	记-0026	20161124 11月份蛋糕款	0.00	680.00	借	96,204.69
11	30	记-0027	20161128爱心基金会给陈启君、陈启相、叶佳妮、叶浩源、叶天记、陈烨红6位学生各200元的助学金	0.00	1,200.00	借	95,004.69
11	30	记-0028	20161117给65位老兵的敬礼（详见附表）	0.00	72,000.00	借	23,004.69
11	30	记-0029	20161128给老兵购冬季羽绒服	0.00	19,930.00	借	3,074.69
11			本月合计	112,510.00	113,154.99	借	3,074.69
11			本年累计	460,010.00	456,935.31	借	3,074.69

恶女

银行日记账（201611）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	149,123.05
11	30	记-0001	20161104许巧玲助资施博林	2,000.00	0.00	借	151,123.05
11	30	记-0002	20161108深圳市龙越慈善基金会捐款（其中2500元给志愿者卢喜萍津贴，本人转为捐款）	75,400.00	0.00	借	226,523.05
11	30	记-0003	20161109天台匀加速团队资助陈豪杰	1,000.00	0.00	借	227,523.05
11	30	记-0004	20161112刘龙飞购陈松涛捐的包包款	502.00	0.00	借	228,025.05
11	30	记-0005	201611112庞雄伟资助陈雅宜	1,000.00	0.00	借	229,025.05
11	30	记-0006	20161115王秀强捐款	1,000.00	0.00	借	230,025.05
11	30	记-0007	20161118上海丁总资助袁祥彬	3,000.00	0.00	借	233,025.05
11	30	记-0008	20161122汤存会捐款	1,000.00	0.00	借	234,025.05
11	30	记-0009	20161123收浙江团队申请天台老兵关怀款	273,156.77	0.00	借	507,181.82
11	30	记-0010	20161126庞敏桂捐款	200.00	0.00	借	507,381.82
11	30	记-0011	20161107付账户管理费	0.00	2.00	借	507,379.82
11	30	记-0011	20161107付账户管理费	0.00	0.30	借	507,379.52
11	30	记-0011	20161107付账户管理费	0.00	50.00	借	507,329.52
11	30	记-0012	20161115提取备用金	0.00	5,000.00	借	502,329.52
11	30	记-0012	20161116提取备用金	0.00	50,000.00	借	452,329.52
11	30	记-0012	2016117提取备用金	0.00	22,000.00	借	430,329.52
11	30	记-0012	20161119提取备用金	0.00	3,000.00	借	427,329.52
11	30	记-0012	2016119提取备用金	0.00	3,510.00	借	423,819.52
11	30	记-0012	201611124提取备用金	0.00	19,000.00	借	404,819.52
11	30	记-0012	20161127提取备用金	0.00	10,000.00	借	394,819.52
11			本月合计	358,258.77	112,562.30	借	394,819.52
11			本年累计	887,113.19	492,293.67	借	394,819.52